ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۴۹۷.۳۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۶۳ |
۲,۲۱۰.۲۶ |
۸۸۲.۳۹ |
۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۴) |
(۵۳.۲۵) |
(۸۰.۰۷) |
۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۶۹) |
(۹۱.۷۸) |
۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۱.۲۷) |
(۶۲.۸۳) |
(۹۹.۰۶) |
۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۷۸ |
۰.۳ |
۱,۵۸۶.۴۵ |
۱۹۶.۳۱ |
۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۸۴ |
۱.۲۵ |
۲,۰۴۴.۵۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۲) |
(۸.۳۶) |
(۸۵.۰۲) |
۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۲۵ |
۰.۳۲ |
۹,۳۱۷.۲۷ |
۲۲۱.۵۹ |
۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۱.۷۷ |
۵۸.۱۹ |
۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۰۶ |
۵۷۴.۹۶ |
۲۴.۷۲ |
۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۲۷) |
(۹۶.۴۶) |
۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۲.۰۳ |
۱۲.۵۲ |
۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
|