صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳ | ۶۶.۱۹ % | ۶۱۷ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳ | ۶۶.۱۵ % | ۶۱۹ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳ | ۶۶.۱۱ % | ۶۲۱ | ۱۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳ | ۶۶.۰۶ % | ۶۲۳ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳ | ۶۶.۰۲ % | ۶۲۵ | ۱۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳ | ۶۵.۹۸ % | ۶۲۷ | ۱۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳ | ۶۵.۹۵ % | ۶۲۹ | ۱۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳ | ۶۵.۹ % | ۶۳۱ | ۱۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳ | ۶۵.۸۵ % | ۶۳۳ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳ | ۶۵.۸۱ % | ۶۳۵ | ۱۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |