صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۵ | ۷۱.۷ % | ۸۱۳ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۸ | ۱۰.۸ % | ۵,۰۸۱ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۲ | ۷۹.۹۸ % | ۸۱۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۸ | ۱۰.۸ % | ۱,۶۳۸ | ۴.۸۶ % | ۶۵۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۳ | ۷۹.۹۸ % | ۸۱۴ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۰ | ۹.۳۵ % | ۲,۱۲۷ | ۶.۳۲ % | ۶۵۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۳۴ | ۸۰.۰۷ % | ۸۱۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴ | ۷.۳ % | ۲,۸۰۵ | ۸.۲۸ % | ۶۶۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۳۴ | ۸۰.۰۶ % | ۸۱۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴ | ۷.۳ % | ۲,۸۰۶ | ۸.۲۸ % | ۶۶۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۳۴ | ۸۰.۰۶ % | ۸۱۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴ | ۷.۳ % | ۲,۸۰۷ | ۸.۲۸ % | ۶۶۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۳۴ | ۸۰.۰۶ % | ۸۱۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴ | ۷.۳ % | ۲,۸۰۸ | ۸.۲۹ % | ۶۶۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۳۹ | ۸۱.۰۵ % | ۸۱۰ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴ | ۷.۳۴ % | ۲,۴۴۶ | ۷.۲۵ % | ۶۵۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۱۷ | ۸۳.۰۲ % | ۸۰۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴ | ۷.۳۶ % | ۱,۷۷۲ | ۵.۲۷ % | ۶۵۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۹۵ | ۸۳.۰۱ % | ۸۰۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴ | ۷.۳۶ % | ۱,۷۷۳ | ۵.۲۸ % | ۶۵۱ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |