کلیه دریافتها و پرداختهای صندوق شامل وجوه حاصل از پذیرهنویسی اولیه و صدور واحدهای سرمایهگذاری پس از پذیرهنویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایهگذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپردههای بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایهگذاران و پرداخت هزینههای مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حسابهای مندرج در جدول زیر انجام میپذیرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولی افتتاح و کلیه پرداختهای صندوق از حسابهای بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت میپذیرد. سرمایهگذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایهگذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
بانک |
شعبه |
کد شعبه |
نوع حساب |
شبا |
شماره حساب |
بانک ملت |
مستقل مرکزی |
۶۳۵۲۹ |
سپرده کوتاه مدت |
IR۶۱۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۸۸۷۴۳۹۹۵۷۳ |
۸۸۷۴۳۹۹۵۷۳ |
بانک پاسارگاد |
هفت تیر |
۲۰۷ |
سپرده کوتاه مدت |
IR۱۱۰۵۷۰۰۲۰۷۸۱۰۱۵۴۴۴۴۴۴۱۰۱ |
۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۴۴۴۴۴۴-۱ |