صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۰,۶۴۷ ۲۷.۱۸ ۴,۳۷۰ ۲۰.۶ ۴۸۳ ۱۴.۷۴ ۴۸۸ ۱۴.۹۳
سایر سهام ۱۲,۷۳۲ ۳۲.۵۱ ۶,۱۳۵ ۲۸.۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۱۰,۶۱۹ ۲۷.۱۱ ۳۲۱ ۱.۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳,۷۹۹ ۹.۷۰ ۷,۸۵۲ ۳۷.۰۱ ۲,۱۱۵ ۶۴.۵۲ ۲,۱۶۳ ۶۶.۱۹
سایر دارایی‌ها ۱,۲۸۴ ۳.۲۸ ۲,۳۹۶ ۱۱.۳ ۶۷۹ ۲۰.۷۴ ۶۱۷ ۱۸.۸۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۱۱ ۰.۲۹ ۱۴۱ ۰.۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد