صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | ۲۴,۱۳۱ | ۵۴.۹۳ | ۲۰,۵۱۳ | ۴۵.۴۸ | ۱۶,۹۴۶ | ۳۷.۳۸ | ۱۵,۷۴۶ | ۳۵.۶۱ |
| اوراق | ۱۱,۹۸۷ | ۲۷.۲۹ | ۱۸,۰۴۷ | ۴۰.۰۲ | ۱۶,۶۴۰ | ۳۶.۷ | ۱۴,۱۰۵ | ۳۱.۹ |
| وجه نقد | ۶,۱۲۲ | ۱۳.۹۴ | ۵,۳۸۰ | ۱۱.۹۳ | ۱۱,۱۲۳ | ۲۴.۵۳ | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۱ |
| سایر دارایی ها | ۱,۶۹۲ | ۳.۸۵ | ۱,۱۶۰ | ۲.۵۷ | ۶۳۱ | ۱.۳۹ | ۶۱۹ | ۱.۴ |
| میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۱۳,۵۱۳ | ۳۰.۷۶ | ۱۱,۶۶۱ | ۲۵.۸۶ | ۱۰,۳۵۵ | ۲۲.۸۴ | ۱۰,۱۰۵ | ۲۲.۸۵ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||