صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴۸۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۱۶ | ۹۵.۹۷ % | ۸۶۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴۸۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۱۶ | ۹۵.۹۷ % | ۸۶۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴۸۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۹ | ۹۵.۴۹ % | ۱,۰۲۷ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴۸۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۹ | ۹۵.۴۹ % | ۱,۰۲۹ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۹ | ۹۵.۴۷ % | ۱,۰۳۱ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۹ | ۹۵.۴۶ % | ۱,۰۳۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۹ | ۹۵.۴۶ % | ۱,۰۳۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۹ | ۹۵.۴۵ % | ۱,۰۳۶ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۹ | ۹۵.۴۵ % | ۱,۰۳۷ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۵ | ۹۵.۴۴ % | ۱,۰۳۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |