صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۴۸۷ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۵ | ۹۵.۴۴ % | ۱,۰۴۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۵۸ | ۲۲.۸۷ % | ۲۵,۳۳۹ | ۷۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴۸۹ | ۱.۴۶ % | ۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۵۸ | ۲۲.۸۷ % | ۲۵,۳۳۷ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴۸۹ | ۱.۴۶ % | ۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۵۸ | ۲۲.۸۷ % | ۲۵,۳۳۹ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴۸۹ | ۱.۴۶ % | ۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۵۸ | ۲۲.۸۷ % | ۲۵,۳۴۰ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۶ | ۷۱.۶۷ % | ۸۲۱ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۵۸ | ۲۲.۷۷ % | ۱,۰۴۸ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۹ | ۷۱.۶۹ % | ۸۲۱ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۵۸ | ۲۲.۷۵ % | ۱,۰۵۰ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۴ | ۷۱.۹۳ % | ۸۲۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۶ | ۲۰.۸۸ % | ۱,۶۲۰ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۴ | ۷۱.۹۳ % | ۸۲۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۶ | ۲۰.۸۸ % | ۱,۶۲۲ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۲ | ۷۱.۹۸ % | ۸۱۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۲ | ۲۰.۸۳ % | ۱,۶۲۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |