صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴۸۱ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴ | ۵۹.۵۹ % | ۷۶۹ | ۲۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴۸۰ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴ | ۵۹.۵۷ % | ۷۷۱ | ۲۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴۸۰ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴ | ۵۹.۵۳ % | ۷۷۲ | ۲۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴۸۰ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴ | ۵۹.۵ % | ۷۷۴ | ۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴۸۰ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴ | ۵۹.۴۶ % | ۷۷۶ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴۷۹ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳ | ۵۶.۸۵ % | ۸۵۸ | ۲۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴۷۹ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۹۹ | ۸۵.۳۴ % | ۸۶۰ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴۷۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۱۶ | ۹۵.۹۹ % | ۸۶۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴۸۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۱۶ | ۹۵.۹۸ % | ۸۶۳ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴۸۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۱۶ | ۹۵.۹۸ % | ۸۶۵ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |