صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۹۴ | ۸۲.۹۱ % | ۸۰۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۳ | ۷.۴ % | ۱,۷۷۴ | ۵.۳۱ % | ۶۵۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۹۴ | ۸۲.۹۱ % | ۸۰۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۳ | ۷.۴ % | ۱,۷۷۵ | ۵.۳۲ % | ۶۵۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۹۴ | ۸۲.۹۱ % | ۸۰۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۳ | ۷.۴ % | ۱,۷۷۷ | ۵.۳۲ % | ۶۵۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۴۱ | ۸۲.۸۹ % | ۸۰۷ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۱ | ۷.۰۲ % | ۱,۹۰۳ | ۵.۷۳ % | ۶۴۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۲۸ | ۸۲.۷۸ % | ۸۰۵ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۵ | ۵.۱۱ % | ۲,۵۵۰ | ۷.۷۳ % | ۶۴۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۱ | ۸۲.۶۵ % | ۸۰۵ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۵ | ۵.۱۴ % | ۲,۵۵۱ | ۷.۷۹ % | ۶۴۲ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۵۶ | ۸۲.۳۶ % | ۸۰۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۵ | ۵.۲۵ % | ۲,۵۵۲ | ۷.۹۵ % | ۶۲۴ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۴۹ | ۸۲.۱۱ % | ۸۰۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۵ | ۵.۳۳ % | ۲,۵۵۳ | ۸.۰۸ % | ۶۱۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۴۹ | ۸۲.۱۱ % | ۸۰۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۵ | ۵.۳۳ % | ۲,۵۵۵ | ۸.۰۸ % | ۶۱۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۴۹ | ۸۲.۱ % | ۸۰۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۵ | ۵.۳۳ % | ۲,۵۵۶ | ۸.۰۹ % | ۶۱۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |