صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۵۷ | ۸۶.۸۱ % | ۷۸۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۲.۸ % | ۲,۰۶۰ | ۶.۱۸ % | ۶۱۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۴ | ۸۶.۷۵ % | ۷۸۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱ | ۲.۸۱ % | ۲,۰۶۱ | ۶.۲۲ % | ۶۱۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۸۰ | ۸۶.۷۹ % | ۷۸۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱ | ۲.۸ % | ۲,۰۶۳ | ۶.۲ % | ۶۱۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۰۴ | ۸۷.۱۵ % | ۷۸۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱ | ۲.۸ % | ۱,۹۴۳ | ۵.۸۴ % | ۶۱۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۰۴ | ۸۷.۱۵ % | ۷۸۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱ | ۲.۸ % | ۱,۹۴۴ | ۵.۸۴ % | ۶۱۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۷۸ | ۸۷.۲ % | ۷۸۲ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱ | ۲.۸۴ % | ۱,۸۶۳ | ۵.۶۹ % | ۶۱۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۸۸ | ۸۰.۹۳ % | ۷۸۱ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۱ | ۹.۶۳ % | ۱,۸۶۵ | ۵.۳۹ % | ۶۱۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۶۴ | ۸۱.۴ % | ۷۸۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۱ | ۹.۳۹ % | ۱,۸۶۶ | ۵.۲۶ % | ۶۱۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۹۱ | ۸۱.۷۷ % | ۷۸۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۱ | ۹.۲۱ % | ۱,۸۶۷ | ۵.۱۶ % | ۶۱۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۳۱ | ۸۱.۶۵ % | ۷۸۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۱ | ۹.۴۷ % | ۱,۷۲۸ | ۴.۹۱ % | ۶۱۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |