صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۱۵ | ۹۰.۲۸ % | ۷۶۳ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸ | ۳.۷۸ % | ۱,۱۸۷ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۸۳ | ۹۰.۲۴ % | ۷۶۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰.۲۱ % | ۲,۳۵۸ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۰۱ | ۸۸.۵۹ % | ۷۶۱ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰.۲۱ % | ۲,۹۹۳ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۶۴ | ۹۴.۷۹ % | ۷۶۵ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰.۲ % | ۹۷۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۸۳ | ۹۴.۹۷ % | ۷۵۹ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰.۱۹ % | ۹۷۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۸۳ | ۹۴.۹۶ % | ۷۵۹ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰.۱۹ % | ۹۷۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۸۳ | ۹۴.۹۶ % | ۷۵۹ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰.۱۹ % | ۹۸۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۹۱ | ۹۴.۹۳ % | ۷۵۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰.۱۹ % | ۹۸۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۷۷ | ۹۴.۹۱ % | ۷۵۷ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰.۲ % | ۹۸۴ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۷۷ | ۹۴.۹ % | ۷۵۷ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰.۲ % | ۹۸۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |