صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۴ | ۹۲.۲۳ % | ۷۴۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۳.۰۹ % | ۸۶۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۱۳ | ۹۱.۹۸ % | ۷۴۴ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۳.۲ % | ۸۶۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۴۲ | ۹۲.۲۳ % | ۷۴۶ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۳.۰۹ % | ۸۶۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۴۲ | ۹۲.۲۳ % | ۷۴۶ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۳.۰۹ % | ۸۷۰ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۴۲ | ۹۲.۲۲ % | ۷۴۶ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۳.۰۹ % | ۸۷۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۶۷ | ۹۲.۳۱ % | ۷۴۱ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰ | ۲.۵۸ % | ۱,۰۴۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۰۳ | ۹۲.۳۵ % | ۷۴۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰ | ۲.۵۷ % | ۱,۰۴۱ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۷۲ | ۹۲.۷۲ % | ۷۹۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰ | ۲.۳۱ % | ۱,۰۴۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۹۲ | ۹۳ % | ۷۹۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰ | ۲.۲۲ % | ۱,۰۴۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۳۹ | ۹۲.۹۱ % | ۷۹۱ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰ | ۲.۲۴ % | ۱,۰۴۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |