صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۸۹ | ۹۲.۰۴ % | ۷۶۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۵۱ % | ۱,۲۶۰ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۵۴ | ۹۲.۰۴ % | ۶۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۵۲ % | ۱,۹۴۳ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۷۷ | ۹۱.۹۹ % | ۶۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۵۳ % | ۱,۹۴۴ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۷۷ | ۹۱.۹۸ % | ۶۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۵۳ % | ۱,۹۴۶ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۷۷ | ۹۱.۹۸ % | ۶۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۵۳ % | ۱,۹۴۸ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۷۷ | ۹۱.۹۷ % | ۶۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۵۳ % | ۱,۹۵۰ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۷۷ | ۹۱.۹۷ % | ۶۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۵۳ % | ۱,۹۵۱ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۰۵ | ۹۴.۰۹ % | ۶۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۵۵ % | ۱,۲۷۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۹۷ | ۹۴.۰۷ % | ۶۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۵۵ % | ۱,۲۷۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۹۳ | ۹۴.۰۶ % | ۶۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۵۵ % | ۱,۲۷۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |