صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۰ | ۹۶.۱۶ % | ۶۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳ | ۱.۶۳ % | ۵۵۲ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۸ | ۹۶.۰۴ % | ۶۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳ | ۰.۹۴ % | ۷۵۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۵۹ | ۹۷.۱۷ % | ۶۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳ | ۰.۹۵ % | ۴۴۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۶ | ۹۷.۴۱ % | ۶۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳ | ۰.۹۵ % | ۳۷۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۶ | ۹۷.۴۴ % | ۶۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳ | ۰.۹۳ % | ۳۸۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۹۰ | ۹۷.۴۴ % | ۶۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳ | ۰.۹۳ % | ۳۸۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۹۰ | ۹۷.۴۳ % | ۶۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳ | ۰.۹۳ % | ۳۸۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۹۰ | ۹۷.۴۳ % | ۶۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳ | ۰.۹۳ % | ۳۸۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۹۰ | ۹۷.۴۲ % | ۶۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳ | ۰.۹۳ % | ۳۸۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۴۳ | ۸۸.۵۲ % | ۶۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۱.۱۷ % | ۲,۹۷۲ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |