صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۲۷ | ۸۷.۲۴ % | ۳,۲۸۸ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۸۲ % | ۲۷۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۹۸ | ۸۷.۵۶ % | ۳,۲۸۶ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۸ % | ۲۷۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۸۳ | ۸۷.۸۷ % | ۳,۲۸۶ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۷۸ % | ۲۷۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۸۳ | ۸۷.۸۶ % | ۳,۲۸۶ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۷۸ % | ۲۷۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۸۳ | ۸۷.۸۶ % | ۳,۲۸۶ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۷۸ % | ۲۸۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۱۵ | ۸۷.۹۱ % | ۳,۲۸۵ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۷۷ % | ۲۸۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۶۵ | ۸۷.۷۶ % | ۳,۲۸۷ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۷۸ % | ۲۸۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۲ | ۸۷.۸۳ % | ۳,۲۸۶ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۷۸ % | ۲۸۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۹۹ | ۸۷.۴۴ % | ۳,۲۵۷ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۸۱ % | ۲۸۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۱ | ۸۶.۸۷ % | ۳,۲۵۵ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۸۵ % | ۲۹۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |