صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۵ | ۷۷.۴۶ % | ۵,۰۵۷ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱ | ۵.۶۸ % | ۲۰۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۱ | ۷۷.۶۸ % | ۵,۰۵۴ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱ | ۵.۶۳ % | ۲۰۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۷۹ | ۷۷.۰۳ % | ۵,۰۴۸ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۷ | ۶.۲۴ % | ۲۰۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۲۷ | ۷۷.۰۸ % | ۵,۰۴۰ | ۱۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۷ | ۶.۲۳ % | ۲۰۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۹۱ | ۷۷.۲۸ % | ۵,۰۳۴ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۷ | ۶.۱۸ % | ۲۰۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۹۱ | ۷۷.۲۸ % | ۵,۰۳۴ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۴ | ۶.۱۷ % | ۲۱۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۹۱ | ۷۷.۲۷ % | ۵,۰۳۴ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۴ | ۶.۱۷ % | ۲۱۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۵۸ | ۷۷.۱۹ % | ۵,۰۲۹ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۴ | ۶.۱۹ % | ۲۱۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۱ | ۷۶.۳ % | ۵,۰۲۷ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۴ | ۶.۴۳ % | ۲۱۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۴۳ | ۷۵.۴۶ % | ۵,۰۲۶ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۹ | ۷.۰۶ % | ۲۱۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |