صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۴۳ | ۷۵.۴۵ % | ۵,۰۲۶ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۹ | ۷.۰۶ % | ۲۲۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۱۵ | ۷۵.۵۱ % | ۵,۰۲۲ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۹ | ۷.۰۵ % | ۲۲۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۱۵ | ۷۵.۵۱ % | ۵,۰۲۲ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۹ | ۷.۰۵ % | ۲۲۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۱۵ | ۷۵.۵ % | ۵,۰۲۲ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۹ | ۷.۰۵ % | ۲۲۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۱۱ | ۷۵.۵۹ % | ۵,۰۱۶ | ۱۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۹ | ۷.۰۲ % | ۲۲۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۷۲ | ۷۵.۲۴ % | ۵,۰۱۰ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۹ | ۷.۱۳ % | ۲۳۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۸ | ۷۵.۰۳ % | ۵,۸۴۳ | ۱۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰ | ۴.۳۵ % | ۲۳۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۰ | ۷۴.۴۱ % | ۵,۸۳۵ | ۲۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰ | ۴.۴۶ % | ۲۳۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۷۶ | ۷۳.۰۲ % | ۵,۸۲۵ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰ | ۴.۷۱ % | ۲۳۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۷۶ | ۷۳.۰۱ % | ۵,۸۲۵ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰ | ۴.۷ % | ۲۴۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |