صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۱ | ۸۶.۸۶ % | ۳,۲۵۵ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۸۵ % | ۲۹۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۱ | ۸۶.۸۶ % | ۳,۲۵۵ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۸۵ % | ۲۹۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۹۸ | ۸۶.۷ % | ۳,۲۶۴ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۸۵ % | ۲۹۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۸۲ | ۷۹.۸۹ % | ۳,۲۴۹ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۸ | ۸.۱۹ % | ۲۹۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۳۱ | ۷۹.۲۲ % | ۳,۲۴۹ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۸ | ۸.۴۶ % | ۳۰۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۶۱ | ۷۸.۸۴ % | ۳,۲۴۱ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۱ | ۸.۶۱ % | ۳۰۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۶۱ | ۷۸.۸۳ % | ۳,۲۴۱ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۱ | ۸.۶۱ % | ۳۰۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۶۱ | ۷۸.۸۳ % | ۳,۲۴۱ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۱ | ۸.۶۱ % | ۳۰۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۶۱ | ۷۸.۸۲ % | ۳,۲۴۱ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۱ | ۸.۶۱ % | ۳۰۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۲۵ | ۷۸.۸۷ % | ۳,۲۴۱ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۱ | ۸.۵۹ % | ۳۰۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |