صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۴۲ | ۹۴.۱۱ % | ۶۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۵۴ % | ۱,۲۷۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۴۸ | ۹۴.۰۶ % | ۶۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۵۵ % | ۱,۲۷۹ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۴۸ | ۹۴.۰۶ % | ۶۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۵۵ % | ۱,۲۸۱ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۴۸ | ۹۴.۰۵ % | ۶۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۵۵ % | ۱,۲۸۳ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۴۸ | ۹۴.۰۵ % | ۶۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۵۵ % | ۱,۲۸۴ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۴۸ | ۹۶.۴۵ % | ۶۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۵۹ % | ۵۲۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۴۸ | ۹۶.۴۴ % | ۶۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳ | ۱.۵۹ % | ۵۲۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۹ | ۹۶.۳۶ % | ۶۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳ | ۱.۶۲ % | ۵۲۷ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۰ | ۹۶.۱۷ % | ۶۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳ | ۱.۶۳ % | ۵۴۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۰ | ۹۶.۱۷ % | ۶۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳ | ۱.۶۳ % | ۵۵۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |