صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۱۷ | ۹۲.۳۵ % | ۷۸۱ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹ | ۲.۴۱ % | ۱,۰۶۸ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۳۰ | ۹۲.۳۶ % | ۷۷۹ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹ | ۲.۴ % | ۱,۰۷۰ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۳۰ | ۹۲.۳۵ % | ۷۷۹ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹ | ۲.۴ % | ۱,۰۷۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۳۰ | ۹۲.۳۵ % | ۷۷۹ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹ | ۲.۴ % | ۱,۰۷۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۳۰ | ۹۲.۳۵ % | ۷۷۹ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹ | ۲.۴ % | ۱,۰۷۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۳۰ | ۹۲.۳۴ % | ۷۷۹ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸ | ۲.۴ % | ۱,۰۷۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۷۶ | ۹۲.۴۳ % | ۷۷۷ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸ | ۱.۹۳ % | ۱,۲۳۶ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۳۳ | ۹۲.۳۵ % | ۷۷۷ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸ | ۱.۹۵ % | ۱,۲۳۸ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۶۳ | ۹۲.۳ % | ۷۷۲ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸ | ۱.۹۶ % | ۱,۲۴۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۸۶ | ۹۲.۲۱ % | ۷۷۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸ | ۱.۹۸ % | ۱,۲۴۱ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |