صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۳۹ | ۹۲.۹۱ % | ۷۹۱ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰ | ۲.۲۴ % | ۱,۰۴۹ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۳۹ | ۹۲.۹ % | ۷۹۱ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰ | ۲.۲۴ % | ۱,۰۵۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۶۵ | ۹۲.۹۳ % | ۷۸۸ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰ | ۲.۲۳ % | ۱,۰۵۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۲۰ | ۹۲.۹۶ % | ۷۸۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰ | ۲.۲۲ % | ۱,۰۵۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۲۶ | ۹۲.۷۸ % | ۷۸۵ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹ | ۲.۲۸ % | ۱,۰۵۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۵ | ۹۲.۷۴ % | ۷۸۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹ | ۲.۲۹ % | ۱,۰۵۹ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۰۴ | ۹۲.۵۴ % | ۷۸۳ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹ | ۲.۳۵ % | ۱,۰۶۱ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۰۴ | ۹۲.۵۳ % | ۷۸۳ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹ | ۲.۳۵ % | ۱,۰۶۳ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۰۴ | ۹۲.۵۳ % | ۷۸۳ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹ | ۲.۳۵ % | ۱,۰۶۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۹ | ۹۲.۴۷ % | ۷۸۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹ | ۲.۳۷ % | ۱,۰۶۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |