صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۳۸ | ۹۱.۴۶ % | ۷۶۹ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۴۱ % | ۱,۶۳۷ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۳۸ | ۹۱.۴۵ % | ۷۶۹ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۴۱ % | ۱,۶۳۹ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۳۸ | ۹۱.۴۵ % | ۷۶۹ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۴۱ % | ۱,۶۴۱ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۳۸ | ۹۱.۴۴ % | ۷۶۹ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۴۱ % | ۱,۶۴۲ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۹۳ | ۹۱.۴ % | ۷۶۷ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۴۱ % | ۱,۶۴۴ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۵۴ | ۹۲.۶۲ % | ۷۶۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۴۱ % | ۱,۲۵۱ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۵۴ | ۹۲.۵۳ % | ۷۶۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۴۲ % | ۱,۲۵۳ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۶ | ۹۲.۲۲ % | ۷۶۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۴۸ % | ۱,۲۵۵ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۶ | ۹۲.۲۱ % | ۷۶۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۴۸ % | ۱,۲۵۶ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۶ | ۹۲.۲۱ % | ۷۶۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۱.۴۸ % | ۱,۲۵۸ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |