صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۰ ۰ % ۳۳,۷۷۷ ۹۴.۹ % ۷۵۷ ۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۶۹ ۰.۲ % ۹۸۸ ۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۰ ۰ % ۳۴,۳۵۵ ۹۴.۹۸ % ۷۵۶ ۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۶۹ ۰.۱۹ % ۹۹۰ ۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۰ ۰ % ۳۴,۳۵۵ ۹۴.۹۸ % ۷۵۶ ۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۶۹ ۰.۱۹ % ۹۹۲ ۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۰ ۰ % ۳۴,۳۵۵ ۹۴.۹۷ % ۷۵۶ ۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۶۹ ۰.۱۹ % ۹۹۳ ۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۰ ۰ % ۳۲,۴۲۹ ۹۴.۷۴ % ۷۳۶ ۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۶۹ ۰.۲ % ۹۹۵ ۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۳۲,۰۴۵ ۹۱.۹۱ % ۷۵۲ ۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۹ ۳.۰۷ % ۹۹۷ ۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۳۱,۷۸۷ ۹۱.۸۵ % ۷۵۱ ۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۹ ۳.۰۹ % ۹۹۹ ۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۳۱,۹۹۴ ۹۱.۸۹ % ۷۵۱ ۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۹ ۳.۰۷ % ۱,۰۰۱ ۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۳۲,۵۰۵ ۹۲.۰۱ % ۷۵۰ ۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۹ ۳.۰۳ % ۱,۰۰۳ ۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۳۲,۵۰۵ ۹۲.۰۱ % ۷۵۰ ۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۹ ۳.۰۳ % ۱,۰۰۴ ۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %