صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۳۱ | ۸۱.۷۲ % | ۷۸۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۱ | ۹.۴۸ % | ۱,۶۹۹ | ۴.۸۳ % | ۶۱۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۳۱ | ۸۱.۷۱ % | ۷۸۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۱ | ۹.۴۷ % | ۱,۷۰۰ | ۴.۸۴ % | ۶۱۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۳ | ۸۲.۹۵ % | ۷۸۰ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۱ | ۹.۲۴ % | ۱,۴۱۶ | ۳.۹۳ % | ۶۱۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۹ | ۸۳.۲۴ % | ۷۷۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۱ | ۹.۱۳ % | ۱,۳۸۴ | ۳.۷۹ % | ۶۱۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۹۶ | ۸۳.۲۶ % | ۷۷۸ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۴ | ۸.۶۷ % | ۱,۵۵۲ | ۴.۲۵ % | ۶۱۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۹ | ۸۳.۲۲ % | ۷۷۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۴ | ۸.۶۹ % | ۱,۵۵۳ | ۴.۲۶ % | ۶۱۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۱ | ۸۴.۹۴ % | ۷۷۶ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۴ | ۸.۸۶ % | ۱,۴۳۴ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۱ | ۸۴.۹۴ % | ۷۷۶ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۴ | ۸.۸۶ % | ۱,۴۳۵ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۹۰ | ۸۵.۱۱ % | ۷۷۶ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۴ | ۸.۸۶ % | ۱,۳۷۴ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۳۴ | ۸۵ % | ۷۷۶ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۴ | ۸.۹۳ % | ۱,۳۷۶ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |