صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۶۶ | ۸۶.۶۵ % | ۷۹۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵ | ۲.۸۴ % | ۲,۰۵۰ | ۶.۲۲ % | ۶۲۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۶۶ | ۸۶.۶۵ % | ۷۹۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۲.۸۳ % | ۲,۰۵۱ | ۶.۲۲ % | ۶۲۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۰۲ | ۸۶.۶ % | ۷۹۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۲.۸۵ % | ۲,۰۵۲ | ۶.۲۶ % | ۶۱۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۴۲ | ۸۶.۵۸ % | ۷۸۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۲.۸۵ % | ۲,۰۵۳ | ۶.۲۷ % | ۶۱۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۱۶ | ۸۶.۷۶ % | ۷۹۰ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۲.۸۱ % | ۲,۰۵۴ | ۶.۱۹ % | ۶۱۸ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۳۳ | ۸۶.۷۷ % | ۷۸۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۲.۸۱ % | ۲,۰۵۵ | ۶.۱۹ % | ۶۱۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۳۳ | ۸۶.۷۷ % | ۷۸۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۲.۸۱ % | ۲,۰۵۶ | ۶.۱۹ % | ۶۱۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۳۳ | ۸۶.۷۷ % | ۷۸۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۲.۸۱ % | ۲,۰۵۷ | ۶.۱۹ % | ۶۱۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۷۷ | ۸۶.۷۸ % | ۷۸۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۲.۸۱ % | ۲,۰۵۸ | ۶.۱۹ % | ۶۱۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۴۱ | ۸۶.۸۵ % | ۷۸۶ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۲.۷۹ % | ۲,۰۵۹ | ۶.۱۶ % | ۶۱۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |