صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۸۹ | ۸۴.۱۶ % | ۸۰۲ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳ | ۵.۳۳ % | ۱,۹۱۰ | ۶.۰۵ % | ۶۰۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۸۳ | ۸۴.۳ % | ۸۰۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳ | ۵.۲۸ % | ۱,۹۱۱ | ۵.۹۹ % | ۶۱۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۹۶ | ۸۴.۳۱ % | ۸۰۰ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳ | ۵.۲۸ % | ۱,۹۱۲ | ۵.۹۹ % | ۶۱۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۱۶ | ۸۴.۲۶ % | ۸۰۰ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳ | ۵.۲۹ % | ۱,۹۱۳ | ۶.۰۱ % | ۶۱۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۱ | ۸۴.۳۷ % | ۷۹۹ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹ | ۴.۸ % | ۲,۰۵۸ | ۶.۴۲ % | ۶۱۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۱ | ۸۴.۳۷ % | ۷۹۹ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹ | ۴.۸ % | ۲,۰۵۹ | ۶.۴۲ % | ۶۱۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۱ | ۸۴.۳۷ % | ۷۹۹ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹ | ۴.۸ % | ۲,۰۶۰ | ۶.۴۲ % | ۶۱۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۴۶ | ۸۴.۴۵ % | ۷۹۸ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹ | ۴.۴۳ % | ۲,۱۷۱ | ۶.۷۳ % | ۶۱۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۵ | ۸۴.۵۹ % | ۷۹۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹ | ۴.۲ % | ۲,۲۳۱ | ۶.۸۵ % | ۶۲۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۷ | ۸۴.۵۸ % | ۷۹۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹ | ۴.۲۱ % | ۲,۲۳۲ | ۶.۸۶ % | ۶۱۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |