صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۱ | ۸۴.۶۳ % | ۷۹۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹ | ۲.۹۸ % | ۲,۶۱۷ | ۸.۰۴ % | ۶۱۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۹۸ | ۸۵.۶۱ % | ۷۹۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹ | ۲.۹۲ % | ۲,۳۷۱ | ۷.۱۵ % | ۶۳۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۹۸ | ۸۵.۶۱ % | ۷۹۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹ | ۲.۹۲ % | ۲,۳۷۲ | ۷.۱۵ % | ۶۳۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۹۸ | ۸۵.۶۱ % | ۷۹۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹ | ۲.۹۲ % | ۲,۳۷۳ | ۷.۱۵ % | ۶۳۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۳۷ | ۸۶.۰۳ % | ۷۹۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹ | ۲.۹۲ % | ۲,۲۳۷ | ۶.۷۵ % | ۶۳۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۵۰ | ۸۶.۰۷ % | ۷۹۵ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵ | ۲.۸۱ % | ۲,۲۷۲ | ۶.۸۳ % | ۶۳۳ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۱۹ | ۸۶.۷۴ % | ۷۹۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵ | ۲.۸۱ % | ۲,۰۴۵ | ۶.۱۶ % | ۶۳۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۴۱ | ۸۶.۷۸ % | ۷۹۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵ | ۲.۸ % | ۲,۰۴۶ | ۶.۱۴ % | ۶۳۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۶۶ | ۸۶.۶۶ % | ۷۹۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵ | ۲.۸۴ % | ۲,۰۴۸ | ۶.۲۱ % | ۶۲۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۶۶ | ۸۶.۶۵ % | ۷۹۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵ | ۲.۸۴ % | ۲,۰۴۹ | ۶.۲۲ % | ۶۲۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |