صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۲ | ۷۱.۹۸ % | ۸۱۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۲ | ۲۰.۸۳ % | ۱,۶۲۴ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۲ | ۷۱.۹۸ % | ۸۱۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۲ | ۲۰.۸۳ % | ۱,۶۲۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۶ | ۷۱.۸۱ % | ۸۱۸ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۲ | ۲۰.۹۵ % | ۱,۶۲۷ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۲ | ۷۱.۸۲ % | ۸۱۸ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۲ | ۲۰.۹۴ % | ۱,۶۲۸ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۷۱.۷۹ % | ۸۱۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۲ | ۲۰.۹۷ % | ۱,۶۲۹ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۱ | ۷۱.۶۶ % | ۸۱۶ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۲ | ۲۱.۰۶ % | ۱,۶۳۰ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۱ | ۷۱.۶۶ % | ۸۱۶ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۲ | ۲۱.۰۶ % | ۱,۶۳۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۱ | ۷۱.۶۶ % | ۸۱۶ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۲ | ۲۱.۰۶ % | ۱,۶۳۳ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۱ | ۷۱.۶۵ % | ۸۱۶ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۲ | ۲۱.۰۶ % | ۱,۶۳۴ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۹ | ۷۱.۶۸ % | ۸۱۴ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۸ | ۱۰.۸۱ % | ۵,۰۷۹ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |