صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۳۴ | ۸۵.۲۴ % | ۷۷۵ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۴ | ۸.۹۸ % | ۱,۲۶۱ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۳ | ۸۵.۱۴ % | ۷۷۳ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۴ | ۹.۰۴ % | ۱,۲۶۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۴ | ۸۴.۶۱ % | ۷۷۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۴ | ۹.۳۵ % | ۱,۲۶۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۸۴ | ۸۴.۶۴ % | ۷۷۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲ | ۸.۵۹ % | ۱,۵۱۹ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۸۴ | ۸۴.۶۳ % | ۷۷۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲ | ۸.۵۹ % | ۱,۵۲۱ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۸۴ | ۸۴.۶۳ % | ۷۷۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲ | ۸.۵۹ % | ۱,۵۲۲ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۰۵ | ۸۴.۷۳ % | ۷۷۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲ | ۸.۵۴ % | ۱,۵۲۴ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۳۸ | ۸۵.۵ % | ۷۷۱ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۴ | ۷.۱۵ % | ۱,۷۴۱ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۹۱ | ۸۵.۳۹ % | ۷۷۱ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۴ | ۷.۲ % | ۱,۷۴۳ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۹۶ | ۸۶.۶۷ % | ۷۶۹ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۴ | ۷.۲۶ % | ۱,۲۷۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |