ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۰۳۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲۹,۲۰۱	۸۶.۶۷ %	۷۶۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۴۴۴	۷.۲۶ %	۱,۲۷۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲۹,۲۰۱	۸۶.۶۷ %	۷۶۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۴۴۴	۷.۲۵ %	۱,۲۸۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲۹,۲۰۱	۸۶.۶۶ %	۷۶۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۴۴۴	۷.۲۵ %	۱,۲۸۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲۸,۹۲۰	۸۶.۸۳ %	۷۶۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۳.۷۲ %	۲,۳۸۲	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲۸,۸۴۵	۸۶.۸ %	۷۶۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۳.۷۳ %	۲,۳۸۳	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲۹,۶۶۹	۸۹.۷۱ %	۷۶۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۳.۷۴ %	۱,۳۹۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۳۰,۰۸۰	۹۰.۴۳ %	۷۶۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۳.۷۲ %	۱,۱۸۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۳۰,۰۵۹	۹۰.۴۲ %	۷۶۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۳.۷۳ %	۱,۱۸۲	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۳۰,۰۵۹	۹۰.۴۲ %	۷۶۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۳.۷۳ %	۱,۱۸۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۳۰,۰۵۹	۹۰.۴۱ %	۷۶۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۳.۷۳ %	۱,۱۸۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...127 »