صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۹ | ۷۲.۷۳ % | ۵,۷۶۱ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۷ | ۵.۸ % | ۲۹۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۶ | ۷۲.۳۹ % | ۵,۷۷۶ | ۲۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۷ | ۵.۸۶ % | ۲۹۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۳ | ۷۱.۷۸ % | ۵,۷۶۴ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۷ | ۶ % | ۲۹۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۳ | ۷۱.۷۷ % | ۵,۷۶۴ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۷ | ۶ % | ۲۹۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۳ | ۷۱.۷۷ % | ۵,۷۶۴ | ۲۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۷ | ۶ % | ۳۰۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۹۶ | ۶۵.۸۹ % | ۸,۲۲۱ | ۲۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸ | ۵.۴۷ % | ۲۹۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۹ | ۶۶.۰۲ % | ۸,۲۰۹ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸ | ۵.۴۶ % | ۲۹۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۳ | ۶۶.۳۸ % | ۸,۲۰۵ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸ | ۵.۴۵ % | ۲۱۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۶ | ۶۴.۶۹ % | ۸,۲۰۵ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸ | ۵.۷۲ % | ۲۱۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |