صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۷۶ | ۷۳.۰۱ % | ۵,۸۲۵ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰ | ۴.۷ % | ۲۴۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۱ | ۷۳.۱۶ % | ۵,۸۱۵ | ۲۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵ | ۱.۷ % | ۱,۰۶۰ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۴ | ۷۳.۲۳ % | ۵,۸۱۴ | ۲۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵ | ۱.۷ % | ۱,۰۶۲ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۱ | ۷۵.۷۸ % | ۵,۸۱۰ | ۲۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵ | ۱.۷۲ % | ۲۷۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۳۲ | ۷۶.۰۶ % | ۵,۸۰۹ | ۲۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵ | ۱.۷ % | ۲۸۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۸ | ۷۶.۸ % | ۵,۷۸۴ | ۲۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵ | ۱.۶۵ % | ۲۸۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۸ | ۷۶.۷۹ % | ۵,۷۸۴ | ۲۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵ | ۱.۶۵ % | ۲۸۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۸ | ۷۶.۷۹ % | ۵,۷۸۴ | ۲۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵ | ۱.۶۵ % | ۲۸۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۹ | ۷۶.۰۳ % | ۵,۷۸۵ | ۲۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵ | ۱.۷ % | ۲۸۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۹ | ۷۶.۰۲ % | ۵,۷۸۵ | ۲۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵ | ۱.۷ % | ۲۹۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |