| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۵۹ |
۱.۷۵ |
۷۴۳.۲۸ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۴.۲۲ |
۳.۳ |
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۰۸ |
۲.۰۴ |
۶,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۶۵ |
۳.۶۹ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۴.۳ |
۳.۱۳ |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۳۸ |
۲۹.۴۵ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۳) |
۳.۳۳ |
(۹۷.۷۲) |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|