| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۷۹ |
۱.۶۵ |
۱,۶۴۵.۳۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۱۱) |
(۲.۱۶) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۹۹) |
(۱.۵) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۵۵ |
۲.۸۴ |
۲۷,۲۱۵.۷۵ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۷ |
۳۴۱.۳۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۰.۰۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۱.۳۴) |
(۳.۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۱۸) |
(۲.۷۶) |
(۹۸.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۲۵ |
۲,۶۰۵.۴۵ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۳ |
۱.۹۱ |
۱۱,۰۷۶.۳۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۸) |
(۴۰.۴۳) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۳۵) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۲.۷۸) |
(۹۷.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۳.۳۹ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
|
|
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
|
۲۹
21
|
۳۰
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|