| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۷۹ |
۱.۶۵ |
۱,۶۴۵.۳۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۱۱) |
(۲.۱۶) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۹۹) |
(۱.۵) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۵۵ |
۲.۸۴ |
۲۷,۲۱۵.۷۵ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۷ |
۳۴۱.۳۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۰.۰۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۱.۳۴) |
(۳.۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۱۸) |
(۲.۷۶) |
(۹۸.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۲۵ |
۲,۶۰۵.۴۵ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۳ |
۱.۹۱ |
۱۱,۰۷۶.۳۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۸) |
(۴۰.۴۳) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۳۵) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۲.۷۸) |
(۹۷.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۳.۳۹ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
|
|