| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۷۶) |
(۲.۷۳) |
(۹۳.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۵.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۷ |
(۰.۴۹) |
۱,۱۷۵.۵۱ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۴) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۲) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۱.۲۸) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۱۵) |
(۷۸.۱۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۶۳) |
۲.۹۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۹) |
(۱.۱) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۶۴ |
۳.۵۹ |
۳۸,۱۹۲.۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۷) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
|
|