| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۵۹ |
۱.۹۶ |
۳۲,۰۹۶.۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۸۸ |
۰.۰۹ |
۲,۳۸۵.۱۱ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹) |
(۲.۴) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۵۱ |
۲.۵۴ |
۵۵۰.۷۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۸۱ |
۳.۰۱ |
۶۹,۴۹۴.۷۷ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۹) |
(۹۵.۸۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۲۱ |
۰.۳۸ |
۸,۰۹۸.۹۵ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۲) |
۹۱.۲ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۱.۱۹ |
(۰.۳۵) |
۷,۳۹۵.۶۲ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۷۷ |
۲.۷۲ |
۵۹,۶۴۸.۲۷ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۷۸) |
(۳۰.۱۹) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۵) |
(۸۱.۰۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۷۸ |
۳.۲۱ |
۶۲,۷۲۹.۶ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
|
|