| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۳۹ |
۱.۳۴ |
۳۲۰.۵۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۵.۴۸ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۴۲ |
۰.۵۲ |
۳۵۸.۳۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۹۶ |
۲.۷۱ |
۳,۱۱۱.۸۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۹۳ |
۲.۶۲ |
۲,۷۹۷.۲ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۶۴ |
۱.۷۳ |
۹۲۳.۳۲ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۷۵ |
۳,۸۱۹.۸۹ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۴ |
(۱.۳۵) |
۳۲۳.۹۵ |
(۹۹.۳) |
| ۱۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۰۲ |
۱.۲۳ |
۴,۰۲۹.۲ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۶) |
(۶۱.۵۱) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۸ |
(۵۰.۳۶) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۲۸ |
۳.۷۳ |
۱۰,۴۳۵.۰۸ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۸۹ |
۱.۸۲ |
۲,۴۱۳.۲۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
|
|