| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۲ |
۲۱۷.۰۶ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۶ |
۲۸.۱۱ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۸.۴۹ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۴) |
۱۱۱.۲۲ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۸ |
۲.۲۳ |
۶۶,۴۱۲.۰۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۵) |
(۸۲.۸۷) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۱.۶۱) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۴.۱۴) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۸۳ |
۱.۴۱ |
۱,۹۶۹.۱۴ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۸) |
۹۳۳.۲۹ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۱۴) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۷) |
(۷۱.۹۲) |
(۹۱.۲۸) |
|
|