| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۷۲ |
۶۸۲.۴۵ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۹۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۴۷ |
۱.۲۹ |
۴۵۵.۲۲ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۹۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۱۱ |
۱.۸۶ |
۵,۵۳۳.۸۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۹۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۶.۹۳) |
(۶۲.۷۴) |
| ۹۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۱.۱۱ |
۰.۸۵ |
۵,۴۳۱.۲۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۹۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۰۳ |
۲.۰۷ |
۱۵۳,۴۳۳.۹۳ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۹۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۵ |
۴,۳۵۲.۳۸ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۹۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷) |
(۶۰.۰۳) |
(۹۲.۱۷) |
| ۹۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷) |
(۸۱.۴۴) |
(۹۲.۴۳) |
| ۹۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۳۹ |
۱,۱۰۱.۸ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۹۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۳) |
۵.۹ |
(۷۰.۵۳) |
| ۹۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷) |
(۹۳.۵۶) |
(۹۲.۴۱) |
| ۹۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۶) |
(۰.۹۸) |
(۸۹.۰۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۹۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
|
|