| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۱.۰۵) |
(۹۶.۰۳) |
(۹۷.۸۸) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۵۴) |
(۹۶.۲۳) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۴۹) |
(۹۱.۲۶) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۲.۹۷ |
(۶۴.۴۱) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲) |
(۹۳.۸۸) |
(۵۲.۵۸) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۹۵ |
۰.۱۴ |
۳,۰۰۳.۰۲ |
۶۷.۷۴ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۷۱ |
۱.۳۴ |
۱,۲۲۱.۰۴ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
|
|