| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۸ |
۵۸۴.۷۳ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۵ |
۱.۸۹ |
۲۲,۶۶۶.۱۲ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۵ |
۴۴.۹۹ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۱۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۴۱) |
(۶۶.۹۱) |
(۷۷.۶۳) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۵ |
(۴۱.۴۳) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱۵) |
(۸۷.۷۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۱۲) |
(۹۵.۸۵) |
(۹۸.۳۵) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۳ |
(۴۹.۶) |
۳۸۵.۹۱ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۳۲ |
۴,۶۷۸.۱۱ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۸۱ |
(۲۳.۸۵) |
|
|
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
|
۲۹
21
|
۳۰
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|