| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۷) |
(۸۶.۱) |
(۴۶.۸۲) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۲.۱۱ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۶۱ |
۲.۶۶ |
۳۴,۲۸۲.۲۲ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۲ |
(۸۵.۱۷) |
۵۵.۶۷ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۴) |
(۸۰.۰۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۱۸ |
۰.۹۲ |
۷,۰۸۸.۹۹ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۳ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۲) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۶۵ |
۲,۶۸۳.۱۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۲۴.۰۳ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۷) |
۰ |
|
|