| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۹ |
(۱۴.۵۳) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۷.۴۱ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۲) |
(۱) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۷.۴۸) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۹ |
(۸۴.۴۱) |
۳۶.۴۸ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۶۶) |
(۵۹.۹۵) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۷ |
۱.۳۴ |
۱,۱۷۶.۱۵ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱.۶۴ |
۳,۷۷۵.۱۳ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۳) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۵) |
۶۴۱.۹۶ |
(۴۲.۰۸) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۶۹ |
۱.۶۵ |
۴۵,۸۵۹.۲۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۴۴ |
۶,۳۱۶.۷۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۱۲ |
۱.۸۲ |
۲۰۹,۸۲۰.۹۶ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
|
|