| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۹۲ |
۰.۸۱ |
۲,۷۵۹.۰۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۱.۴ |
۰.۰۵ |
۱۵,۸۶۸.۶۶ |
۲۰.۱ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۴) |
۹۵.۴۷ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۹۲ |
۲.۵۷ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۳۴) |
۳۸,۵۰۱.۳۷ |
(۷۱.۵۷) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۲.۵۶) |
(۳۲.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۲.۱۹ |
۰.۵۱ |
۲۷۲,۷۰۲.۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۲۸ |
(۲.۰۵) |
۱۷۹.۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۲.۵۵) |
(۳۲.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۸) |
۳۶۲.۵۱ |
(۸۸.۲۳) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۳ |
۱.۴۷ |
۴۰۰,۸۴۹.۲۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۷.۳۶) |
|
|