صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۷۸۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۷۸۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۷۸۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۰.۹۲ ۰.۸۱ ۲,۷۵۹.۰۱ ۱,۷۹۵.۸۳
۷۸۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱.۴ ۰.۰۵ ۱۵,۸۶۸.۶۶ ۲۰.۱
۷۸۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۳) ۰
۷۸۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ (۰.۱۱) ۰.۱۸ (۳۴) ۹۵.۴۷
۷۸۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۲.۹۲ ۲.۵۷ ۳,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷
۷۸۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۷۸۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۷۹۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱.۶۵ (۰.۳۴) ۳۸,۵۰۱.۳۷ (۷۱.۵۷)
۷۹۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ (۰.۱۱) (۲.۵۶) (۳۲.۰۵) (۹۹.۹۹)
۷۹۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۲.۱۹ ۰.۵۱ ۲۷۲,۷۰۲.۲ ۵۴۸.۵۱
۷۹۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۰.۲۸ (۲.۰۵) ۱۷۹.۴ (۹۹.۹۵)
۷۹۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ (۰.۱۱) (۲.۵۵) (۳۲.۶۷) (۹۹.۹۹)
۷۹۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۷۹۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۷۹۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۰.۴۲ (۰.۵۸) ۳۶۲.۵۱ (۸۸.۲۳)
۷۹۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۲.۳ ۱.۴۷ ۴۰۰,۸۴۹.۲۴ ۲۰,۷۳۲.۷۵
۷۹۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ (۱.۱۱) (۰.۹۹) (۹۸.۲۸) (۹۷.۳۶)