| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۸۱ |
۱.۰۴ |
۱,۷۷۰.۴۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۵۲ |
۱.۲۹ |
۲۴,۸۴۳.۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۶) |
(۷۶.۱۹) |
(۶۰.۹۹) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۲۹ |
۲.۱۲ |
۱۰,۶۴۲.۱۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۲۸ |
۱.۴۴ |
۱۰,۱۱۶.۵۱ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۸۱ |
۱.۰۸ |
۱,۸۰۹.۸۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۷۲ |
۲۹۴.۱۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۲ |
(۶۷.۳۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۷۵ |
۲.۲۱ |
۵۶,۸۳۸.۲۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
|
|