| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۶۱ |
۱,۶۶۹.۸۷ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵۵.۲۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۲۴ |
۸,۵۱۲.۷۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۸) |
(۱۲.۹۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۷۹ |
۳.۰۲ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۲) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۶۲ |
۵,۸۳۴.۶۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۰۸ |
۴۹.۹۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۸۹ |
۱.۵۸ |
۹۳,۱۵۵.۰۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۱۹) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۶۹ |
۱,۱۲۴.۲۱ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۹۶ |
۰.۰۲ |
۳,۱۲۱.۸۱ |
۸.۷۶ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۱.۶۸) |
(۲۰.۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۹۹) |
(۴۸.۴۳) |
(۹۹.۹۴) |
|
|