| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۴۳) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۵.۸۲ |
(۱۵.۷) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۲ |
(۸۵.۴۸) |
۷.۴۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۷.۰۵) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۲) |
۶۱۸.۲۳ |
(۵۴.۷۴) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۲ |
(۹۰.۲۱) |
۷.۲۳ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۳.۲۱) |
(۹۹.۲۴) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۱.۷۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۳) |
۱,۳۵۱.۶۵ |
(۹.۹۹) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۴۷ |
۱.۱۸ |
۴۴۵.۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۱) |
(۸۷.۰۹) |
(۳۲.۹۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۴۵ |
۱.۹۵ |
۴۱۳.۷۲ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۰۵ |
۳.۰۸ |
۴,۳۵۸.۳۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
|
|