| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۹۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۱) |
۰.۵۷ |
(۲۹.۳۹) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۳) |
(۵۳.۱۴) |
(۸۹.۹۷) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۰۶.۷۷ |
(۲.۷۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۴ |
(۶.۱۳) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۵۲ |
۵۰.۸۵ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۹) |
۱۷.۱۴ |
(۸۸.۵۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۱.۷۱) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۲۰۰.۳۱ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۵.۳۸ |
(۲.۰۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۵۱ |
۲۶۴.۶۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۷۸ |
۵۹۱.۲۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
|
|
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
|
۲۹
21
|
۳۰
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|