| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۹۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۱) |
۰.۵۷ |
(۲۹.۳۹) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۳) |
(۵۳.۱۴) |
(۸۹.۹۷) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۰۶.۷۷ |
(۲.۷۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۴ |
(۶.۱۳) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۵۲ |
۵۰.۸۵ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۹) |
۱۷.۱۴ |
(۸۸.۵۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۱.۷۱) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۲۰۰.۳۱ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۵.۳۸ |
(۲.۰۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۵۱ |
۲۶۴.۶۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۷۸ |
۵۹۱.۲۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
|
|