| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۸۸ |
۳۶۵.۱۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۷) |
(۶۵.۹۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۱۷ |
۱.۵۴ |
۶,۷۹۱.۷۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۶۱ |
۱.۸۳ |
۸۱۴.۴۶ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۴۱ |
۱.۳۷ |
۳۴۹.۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۶) |
۵۰.۴۳ |
(۱۹.۰۸) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۱ |
۱۵۶.۹۹ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۹.۹۱ |
(۶۳.۹۲) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۲) |
۳۷.۰۶ |
(۷۸.۶۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۷ |
۱۲۷.۲۳ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۲۶ |
۲۰۲.۷۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۵۷ |
۲۰۳.۸ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۲) |
(۷۰.۰۷) |
(۸۹.۴۸) |
|
|