| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۸.۹۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۱) |
(۷۸.۷۹) |
(۹۲.۵۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۸۷ |
۰.۵۷ |
۲,۲۶۰.۸۵ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱) |
(۶۷.۳۹) |
(۳۰.۰۱) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۱۶ |
۴۷۳.۸۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۷.۰۳) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۵۹) |
(۹۱.۹۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۴ |
(۷۴.۶۷) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۶۹ |
۷۷۴.۱۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۱) |
(۷۱.۵۸) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۶۵ |
۰.۸۹ |
۳۸,۵۰۳.۸۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۸۱ |
۱.۶۲ |
۶۹,۵۷۳.۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
|
|